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天风证券近5年营收升利润降 多项盈利指标同行下游
2021-06-03 07:26:28蓝筹企业评论
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天风证券自查发现,公司某量化交易策略账户组曾发生过中源家居股票交易,在2021年2月1日至5月11日期间最高持仓市值为37.04万元,与叶飞的爆料内容十分接近。

叶飞爆料上市公司“市值管理”一事仍在官方调查阶段,在此事件中牵涉到的民生证券、天风证券(601162.SH)也非常引人注意。

两家证券公司在爆料事件后都通过公开渠道否认了指控。

不过天风证券自查发现,公司某量化交易策略账户组曾发生过中源家居股票交易,在2021年2月1日至5月11日期间最高持仓市值为37.04万元,与叶飞的爆料内容十分接近。

自营盘买入就不等于参与上市公司市值管理了吗?尚未水落石出的“叶飞事件”,还会对天风证券造成怎样的影响呢?

5月26日,天风证券开盘20分钟后,涨幅9.98%,封上涨停板,一改最近一个月股价低迷走势。

如今已经成长为全球性、全牌照综合金融证券服务商的天风证券,在20年前还只是一家地方性的小券商而已。

1995年,天风证券前身成都联合期货交易所成立;

2000年,交易所被改组及筹建,成为四川省天风证券经纪有限责任公司;

在成都的发展并不算顺利,直到2006年,天风证券都仅是成都一家单一以经纪业务为主的小券商;

2008年,为了更好地发展,天风证券由四川成都迁往湖北武汉,并获得武汉国资委、湖北省联投的战略投资;

2016年天风证券进入香港市场;

2018年,天风证券正式登陆上交所。

到2020年底时天风证券总资产约814.05亿元,拥有20家分公司、106家证券营业部以及多家全资或控股子公司,员工人数逾3000人。

目前,天风证券主要有三大业务,分别为投资银行业务、资产管理业务、经纪业务还有一些期货、直投等其他业务。

同时,天风证券还有证券投资顾问服务与咨询服务两项投资咨询服务。

回溯天风证券过去五年的年报,在2016年-2020年间,天风证券的营业收入整体呈现上升趋势,2016年营业收入刚刚超过30亿元,2020年时营业收入已突破40亿元。

在这5年里,天风证券归属母公司股东的净利润呈现整体下降的趋势,2016年这一数字为6.72亿元。

随后在2018年时归母净利润下降至谷点,仅有3.03亿元,不及2016年的一半,尽管2019与2020年天风证券归母净利润开始回暖,但仍不及2016年同期水平。

天风证券的主要收入来源于三个部分,最大部分来自手续费及佣金收入,基本保持在40%-55%左右;投资收益、利息收入的占比相当。

 

作为天风证券收入的主要来源,2016年时投资银行业务贡献最大,其次是资产管理业务和证券经纪业务。

经过五年的发展,天风证券手续费及佣金收入内部结构进一步平衡。2020年,投资银行业务占手续费及佣金收入的16.22%,证券经纪业务占手续费及佣金收入的16.1%,而资产管理业务占比为13.01%,三者差距较小。

2021年第一季度,天风证券营业收入为6.77亿元,同比下降19.36%;归母净利润为0.89亿元,同比增长10.51%。

与同业相比,天风证券有多项盈利指标在同行业企业中位于下游。根据同花顺iFinD数据显示,2020年在41家A股券商中,天风证券的净利率为15.78%,排名倒数第六;净资产收益率为3.08%,排名倒数第四。

2020年,天风证券实现营收43.6亿元,同比增长13.35%,同期证券行业的营收增速为24.41%。天风证券营收增速明显低于行业水平。